Handelsstrategien Rohöl

Rohölhandel Rohöl ist ein natürlich vorkommendes Erdölprodukt, das häufig in der Energieproduktion und - herstellung verwendet wird. Es wird in der Regel in der Absicht, in Alltagsgebrauch wie Diesel, Benzin, Heizöl, Düsenkraftstoffe, Kunststoffe, Kosmetika, Medikamente und Dünger verfeinert werden. So hat der Preis dramatische Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Es wird in großen Mengen auf der ganzen Welt gehandelt. Learn to Trade Oil - Kostenlose Webinare, Ebooks und 1: 1 Training auf Märkten Der Ölpreis ist ein kritischer globaler Wirtschaftsfaktor, was bedeutet, dass der Handel durch politische und kommerzielle Anliegen beeinflusst wird. Im Allgemeinen neigen höhere Ölpreise dazu, das Wirtschaftswachstum zu untergraben, da dies die Reise - und Versandkosten erhöht, die den Inflationsdruck erhöhen. Wenn der Ölpreis über einen langen Zeitraum hoch bleibt, sind auch die Kosten für nachgelagerte Produkte wie Plastik und Düngemittel betroffen. Dies bedeutet, dass die Ölproduzenten Maßnahmen ergreifen, um den Preis zu senken, wenn der Ölpreis hoch ist und seit einiger Zeit hoch ist. Gruppen wie die Organisation der Erdöl exportierenden Länder oder die OPEC vereinbaren Produktionsverlangsamungen, und Importeure reduzieren Käufe. So muss ein Trader für Zeiten, wenn ein hoher Ölpreis Treffer Widerstand zu beobachten, und lesen Sie die Nachrichten sorgfältig zu sehen, wann man kurz gehen. Aber auch mit einem niedrigen Ölpreis für einen längeren Zeitraum ist kein eindeutig positiver Faktor für die Weltwirtschaft. Wenn der Ölpreis zu lange zu niedrig bleibt, können die Unternehmen, die Öl erforschen und bohren, nicht das Kapital aufbringen, das sie brauchen, um genug davon zu finden und zu produzieren. Da eine ausreichende Ölversorgung für die wirtschaftliche Sicherheit aller von uns unerlässlich ist, ist es von entscheidender Bedeutung, dass diese Unternehmen ihre Arbeit fortsetzen können. Also, was passiert, wenn der Preis für eine lange Zeit niedrig bleibt, ist, dass Importeure steigern Käufe und Gruppen wie OPEC reduzieren die Produktion sie nicht kümmern, um zu niedrigen Preisen sowieso verkaufen. Auch hier muss der Trader auf diese Momente des Stützbodens aufpassen und entsprechend handeln. Aber es gibt andere Ereignisse, die beim Handel mit Öl beobachtet werden müssen. Die geopolitische Unsicherheit hat fast immer einen direkten Einfluss auf den Preis der Ware. Krieg, oder die Drohung des Konflikts, wird den Preis des Öls oben drücken. Ebenso, wenn es eine politische Instabilität gibt, die einen wichtigen Ölproduzenten betrifft und das viel passiert, da viele Entwicklungsländer Wahlen oder andere politische Veränderungen in diesen Ländern den Preis drängen können. Der Händler muss auch die destabilisierende Wirkung der Schieferölproduktion in den USA auf den globalen Ölpreis bewusst sein. Die Industrie ist immer noch versuchen, sich an die großen Veränderungen, dass dieser Trend ist es auferlegt. Wie Öl tatsächlich gehandelt wird Rohöl-Futures sind standardisierte, börsengehandelte Kontrakte, bei denen der Vertragskäufer bereit ist, vom Verkäufer eine bestimmte Menge an Rohöl (zB 1000 Barrel) zu einem vorher festgelegten Preis zu einem zukünftigen Lieferdatum zu liefern . Forex-Plattformen bieten nun Möglichkeiten für den Handel in Öl-Futures, ohne tatsächlich die Futures selbst handeln, und damit die Notwendigkeit, schließlich die Übernahme des Öls, die eine Begleiterscheinung des Futures-Handel ist. Im Einklang mit dem Welthandel gibt es zwei Hauptklassifizierungen des Rohöls, und verschiedene Plattformen handeln jedes. US-Öl wird als West Texas Intermediate (WTI) und UK Öl bezeichnet. Genannt Brent Blend Öl. Das WTI wird als leichtes mit niedrigem Schwefelgehalt betrachtet, wird allgemein in US verwendet. Die leichte Dichte verbunden mit weniger Verunreinigungen macht WTI-Öl ein süßes Rohöl, was bedeutet, es hat eine geringe Dichte und ist wirtschaftlicher zu verfeinern und zu transportieren. Typisch, um seinen Wert zu demonstrieren, handelt es höher bei einem Dollar oder zwei zu Brent. Die Brent Blend, obwohl nicht so leicht wie die WTI ist eine süße Rohöl und enthält ca. 0,37 Schwefel. In Nordwesteuropa verfeinert, wird es in der Produktion von Benzin und Mitteldestillaten verwendet. Es ist möglich, diese beiden Rohöle auf verschiedenen Forex-Plattformen zu handeln. Handel Rohöl auf der Forex-Plattform kann etwas anders sein als der Handel mit anderen Rohstoffen. Einige Plattformen einfach handeln CFDs in Öl, und dann handeln Sie den Vertrag genau wie Sie ein Währungspaar. Öl wird in der Regel gegen den Dollar gehandelt, wie Öl-Futures-Kontrakte sind immer in Dollar festgesetzt. Sie finden auf Ihrer Forex-Plattform ein Handelspaar wie OILUSD oder manchmal CLDUSD. Sie können lang oder kurz auf dieses Paar gehen, genau wie Sie andere Paare. Was macht den Handel Rohöl etwas anders als andere Paare ist, dass der Markt durch die Zeit auf einigen Plattformen begrenzt ist. Die Ölhandelstunden sind auf einigen Plattformen zwischen 02:00 und 21:00 Uhr Londoner Zeit begrenzt, da diese Plattformen Zugang zu bestimmten Buyerseller-Verträgen und nicht zu CFDs bieten. Ebenso verwenden einige Plattformen Verträge für Öl, die Ablaufdatum haben, und der Händler sollte sich bewusst sein, dass das Halten zu lange für ihr Überrollen in den neuen Vertragspreis führt. Zum Beispiel, bei Verfallzeit 12:00 GMT der alte Vertrag Schlusskurs war bei US35,50 pro Barrel und der neue Vertragspreis ist der Handel auf US40,50. Bei Verfall wird das alte Geschäft automatisch auf US35.50 geschlossen werden. Ein Gewinn oder Verlust wird in der Marge und damit in der freien Bilanz ausgewiesen. Sie müssen dem Händler eine spezielle Anweisung geben und so wird der Dealer einen neuen Deal zu einem Preis von 40,50 (den Preis des neuen Kontrakts um 12:00 Uhr GMT) eröffnen und einen Betrag in Höhe der verbleibenden Marge auf dem alten platzieren Es sei denn, Sie bieten andere Anweisungen. So ist es sehr wichtig, beim Handel mit Öl auf Ihrer Forex-Plattform, um alle Einschränkungen oder zeitliche Begrenzungen, die möglicherweise gelten. Aber klar, die Fähigkeit, solch einen leichten Zugang zu diesem fantastisch flüssigen und schnelllebigen Weltmarkt zu erlangen, ist eine große Chance für Händler. Learn How To Trade Crude Oil in 5 Schritten Rohöl bietet eine hohe Liquidität und hervorragende Gewinnchancen in nahezu allen Märkten Aufgrund ihrer einzigartigen Stellung innerhalb der Weltwirtschaft und der politischen Systeme. Auch die Volatilität des Energiesektors ist in den letzten Jahren stark gestiegen und sichert starke Trends, die konsequente Renditen für kurzfristige Swing-Trades und langfristige Timing-Strategien erzeugen können. Die Marktteilnehmer scheitern oft daran, die Rohölschwankungen voll auszuschöpfen, weil sie die einzigartigen Eigenschaften dieser Märkte nicht kennen oder weil sie sich der versteckten Fallstricke, die Gewinne berauben können, nicht bewusst sind. Darüber hinaus werden nicht alle energiefinanzierten Finanzinstrumente gleichermaßen geschaffen, wobei eine Teilmenge dieser Wertpapiere eher zu positiven Ergebnissen führt. Hier sind fünf Schritte erforderlich, um konsistente Gewinne aus diesen turbulenten Märkten zu nehmen. Sowohl Fachleute als auch Anfänger werden davon profitieren, indem sie diese Treiber studieren und Workflows hinzufügen, die Änderungen in diesen Strukturelementen messen. Insbesondere achten Sie genau auf Volumen und Trendintensität, immer versuchen, die aktuelle Masse und ihre emotionalen Zustand zu identifizieren. 1. Erfahren Sie, was bewegt Rohöl Erdöl bewegt sich durch die Wahrnehmung von Angebot und Nachfrage. Von der weltweiten Produktion betroffen, sowie globalen wirtschaftlichen Wohlstand. Über-Versorgung und schrumpfende Nachfrage ermutigen Händler, Rohölmärkte zu niedrigeren Boden zu verkaufen, während steigende Nachfrage und sinkende oder flache Produktion ermutigen Händler, Rohöl auf höheren Boden zu bieten. Eine enge Konvergenz zwischen positiven Elementen kann einen starken Aufwärtstrend erzeugen, wie etwa der Anstieg des Rohöls auf 145,81 pro Barrel im April 2008, während eine enge Konvergenz zwischen negativen Elementen gleichermaßen starke Abwärtsströme erzeugen kann, wie der Zusammenbruch im August 2015 auf 37,75 pro Barrel. Preis-Aktion tendiert dazu, enge Handelsspannen aufzubauen, wenn Rohöl auf gemischte Bedingungen reagiert, wobei seitliche Aktion oft jahrelang anhält. 2. Verstehen Sie die Crowd Professionelle Händler und Hedger dominieren die Energie-Futures-Märkte. Mit der Industrie Spieler, die Positionen, um körperliche Belastung auszugleichen, während Hedgefonds auf lange und kurzfristige Richtung spekulieren. Einzelhändler und Investoren haben weniger Einfluss als emotionalere Märkte, wie Edelmetalle oder hohe Beta-Wachstumsaktien. Retails beeinflussen steigt, wenn Rohöl-Trends stark und zieht Kapital von kleinen Spielern, die in diese Märkte durch Titelseite Schlagzeilen und Table-Pounding, sprechende Köpfe gezogen werden. Die nachfolgenden Wellen von Gier und Angst können die zugrunde liegende Trenddynamik zu intensivieren. Die zu historischen Höhepunkten und Zusammenbrüchen beitragen, die außergewöhnlich hohe Volumen drucken. 3. Wählen Sie zwischen Brent und WTI Crude Oil Crude Oil Trades über zwei primäre Märkte. Western Intermediate (WTI) und Brent. WTI stammt aus dem U. S. Permian Basin und anderen lokalen Quellen, während Brent mehr als ein Dutzend Felder im Nordatlantik kommt. Diese Sorten enthalten unterschiedlichen Schwefelgehalt und API Schwerkraft, mit niedrigeren WTI Ebenen allgemein als leichte süße Rohöl. Brent hat sich zu einem besseren Indikator für die weltweite Preisgestaltung in den letzten Jahren, obwohl WTI ist jetzt stärker gehandelt in den Welt-Futures-Märkte nach zwei Jahren Brent Volumen Führung. Die Preise zwischen diesen Sorten blieben in einer schmalen Band seit Jahren, aber das kam zu einem Ende im Jahr 2010, wenn die beiden Märkte stark voneinander abweichten aufgrund einer schnell wechselnden Angebot versus Nachfrage Umfeld. Der Anstieg der US-Ölförderung, angetrieben von Schiefer - und Fracktechnologie, hat zur gleichen Zeit, in der das Brent-Bohrverfahren eine rasche Abnahme erfahren hat, zugenommen. U. S.-Gesetz aus den 1970er Jahren arabischen Öl-Embargo hat diese Spaltung verschlimmert, verbieten lokalen Öl-Unternehmen aus dem Verkauf ihrer Inventar in Übersee-Märkte. Diese Gesetze dürften sich in den kommenden Jahren ändern, was vielleicht zu einer Verringerung der Ausbreitung zwischen WTI und Brent führt, aber andere Versorgungsfaktoren könnten eingreifen und die Divergenz beibehalten. Viele der CME-Gruppen NYMEX-Futures-Kontrakte verfolgen den WTI-Benchmark. Mit dem CL Ticker zieht erhebliche tägliche Lautstärke. Die Mehrheit der Futures-Händler kann sich ausschließlich auf diesen Vertrag und seine vielen Derivate konzentrieren. Exchange Traded Funds (ETF) und Exchange Traded Notes (ETN) bieten Equity-Zugang zu Rohöl, aber ihre mathematische Konstruktion erzeugt erhebliche Einschränkungen aufgrund von Contango und Backwardation. 4. Lesen Sie das Langzeit-Chart WTI Rohöl stieg nach dem Zweiten Weltkrieg, Höhepunkt in den oberen 20er Jahren und Eintritt in ein schmales Band, bis die 70er-Embargo löste eine parabolische Rallye bis 120. Es spitzte sich spät in der Dekade und begann einen gewundenen Rückgang, fallen In die Jugendlichen vor dem neuen Jahrtausend. Das Rohöl trat 1999 in einen neuen und kräftigen Aufwärtstrend ein und stieg im Juli 2008 auf ein Allzeithoch von 145,61 an. Danach sank er in eine massive Handelsspanne zwischen diesem Niveau und den oberen 30er Jahren und verharrte bis 2015 in seinen Grenzen Ihr Veranstaltungsort Der NYMEX WTI Light Süßer Rohöl-Futures-Kontrakt (CL) handelt von mehr als 10 Millionen Kontrakten pro Monat und bietet eine hervorragende Liquidität, hat jedoch ein relativ hohes Risiko aufgrund der 1000 Barrel-Kontrakteinheit und 0,01 pro Barrel Mindestpreis Fluktuation. Es gibt Dutzende anderer Energie basierte Produkte, die durch NYMEX angeboten werden, mit der überwiegenden Mehrheit, die Fachmannspekulanten aber wenige private Händler oder Investoren anzieht. US Oil Fund (USO) bietet die populärste Weise, Rohöl durch Aktien zu spielen und durchschnittliches tägliches Volumen über 20-Millionen-Aktien zu verteilen. Diese Sicherheit verfolgt WTI Futures aber ist anfällig für contango, aufgrund von Diskrepanzen zwischen Front-Monat und länger dated Verträge, die die Größe der Preiserhöhungen zu reduzieren. IPath SampP Goldman Sachs Rohöl-Trust ETN (OIL) stellt eine Alternative mit einem durchschnittlichen Tagesvolumen von über 3 Millionen Aktien vor, ist aber auch anfällig für ähnliche Ergebnisdämpfungseffekte. Ölfirmen und Branchenfonds bieten ein breites Branchenexposure mit Produktions-, Explorations - und Öldienstleistungen, die unterschiedliche Trends und Chancen bieten. Während die Mehrheit der Unternehmen die allgemeinen Rohöl-Tendenzen verfolgen, können sie für lange Zeiträume stark voneinander abweichen. Diese Gegenschwünge treten häufig auf, wenn die Aktienmärkte stark schrumpfen, mit Rallyes oder Selloffs, die cross-market Korrelation auslösen, die lockstep Verhalten zwischen verschiedenen Sektoren fördert. Die fünf größten US-Ölkonzerne und das durchschnittliche Tagesvolumen (September 2015): SPDR Energy Select Sector ETF (XLE) - 18.401.461 SPDR SampP Öl - und Gas-Exploration und Produktion ETF (XOP) - 11.735.669 Market-Vektoren Oil Services ETF (OIH) - 7.641.589 IShares US-Energie-ETF (IYE) - 1,169,697 Vanguard Energy ETF (VDE) - 647,095 Reservewährungen bieten eine hervorragende Möglichkeit, langfristige Rohöl-Expositionen einzugehen, wobei die Volkswirtschaften vieler Nationen eng mit ihren Energieressourcen verbunden sind. US-Dollar (USD) kreuzen mit den kolumbianischen und mexikanischen Pesos, unter den Tickern USDCOP und USDMXN, verfolgen Rohöl seit Jahren und bieten Spekulatoren hochliquide und leicht skalierbare Zugänge zu Aufwärtstrends und Abwärtstrends. Bearish Rohölpositionen erfordern den Kauf dieser Kreuze, während bullish Positionen erfordern, sie kurz zu verkaufen. Die Bottom Line Rohöl - und Energiemärkte sind hoch spezialisierte Veranstaltungsorte, die außergewöhnliche Fähigkeiten erfordern, um konsequente Profite in Spekulationen zu bauen. Marktteilnehmer, die Rohöl-Futures und ihre zahlreichen Derivate handeln wollen, müssen lernen, was die Ware, die Natur der vorherrschenden Menge, die langfristige Preisentwicklung und die physischen Variationen zwischen verschiedenen Qualitäten bewegt.