Sunday 2 April 2017

Futures Trading Exit Strategien

Ein Blick auf Exit-Strategien Money Management ist einer der wichtigsten (und am wenigsten verstanden) Aspekte des Handels. Viele Trader, zum Beispiel, geben einen Handel ohne jede Art von Exit-Strategie und sind daher eher auf vorzeitige Gewinne oder, schlimmer noch, Verluste führen. Händler müssen verstehen, welche Ausgänge ihnen zur Verfügung stehen und wissen, wie man eine Exit-Strategie, die helfen, Minimierung von Verlusten und Sperren in Gewinnen zu schaffen. Making a Exit Es gibt offensichtlich nur zwei Möglichkeiten, wie Sie aus einem Handel: indem Sie einen Verlust oder durch einen Gewinn. Wenn wir über Exit-Strategien sprechen, verwenden wir die Begriffe Gewinn - und Stop-Loss-Aufträge, um auf die Art des Exits zu verweisen. Manchmal sind diese Begriffe abgekürzt als TP und SL von Händlern. Stop-Loss (SL) Stop-Verluste oder Stopps sind Aufträge, die Sie bei Ihrem Broker platzieren können, um Aktien zu einem bestimmten Zeitpunkt oder zu einem bestimmten Preis automatisch zu verkaufen. Wenn dieser Punkt erreicht ist, wird der Stop-Loss sofort in einen Marktauftrag umgesetzt. Diese können hilfreich bei der Minimierung Verluste, wenn der Markt bewegt sich schnell gegen Sie. Es gibt mehrere Regeln, die für alle Stop-Loss-Aufträge gelten: Stop-Verluste sind immer oberhalb der aktuellen Preisvorstellung auf einen Kauf oder unter dem aktuellen Geldkurs auf einen Verkauf gesetzt. Nasdaq-Stop-Verluste werden zu einem Marktauftrag, sobald die Aktie zum Stop-Loss-Kurs notiert ist. AMEX und NYSE Stop-Verluste ermöglichen es Ihnen, Rechte auf den nächsten Verkauf auf dem Markt haben, wenn der Preis zum Stopp-Preis. Es gibt drei Arten von Stop-Loss-Aufträgen: Gute bis stornierte (AGB) - Diese Art der Bestellung steht, bis eine Ausführung auftritt, oder bis Sie manuell die Bestellung stornieren. Tagesauftrag - Der Stop-Loss verfällt nach einem Handelstag. Trailing Stop - Dieser Stop-Loss folgt in einem festgelegten Abstand vom Marktpreis. Aber nie nach unten bewegt. Take-Profit (TP) Take-Profit oder Limit Orders sind ähnlich Stop-Verluste, dass sie in Market Orders umgewandelt werden, um zu verkaufen, wenn der Punkt erreicht ist. Darüber hinaus halten Gewinn-Punkte-Punkte die gleichen Regeln wie Stop-Loss-Punkte in Bezug auf die Ausführung in der NYSE, Nasdaq und AMEX-Börsen. Es gibt jedoch zwei Unterschiede: Es gibt keinen Nachlaufpunkt. (Andernfalls würden Sie nie in der Lage sein, einen Gewinn zu realisieren) Der Ausgangspunkt muss über dem aktuellen Marktpreis statt unten gesetzt werden. Entwicklung einer Exit-Strategie Es gibt drei Dinge, die bei der Entwicklung einer Exit-Strategie berücksichtigt werden müssen. Die erste Frage, die Sie sich fragen sollten, ist, wie lange ich plane, in diesem Handel Zweitens, Wie viel Risiko bin ich bereit zu nehmen Und schließlich, Wo will ich aussteigen Wie lange bin ich Planung in diesem Handel sein Die Antwort auf diese Frage hängt davon ab, welche Art von Trader Sie sind. Wenn Sie für die langfristige (für mehr als einen Monat) sind, dann sollten Sie konzentrieren sich auf die folgenden: Einstellung Profit Ziele, die in mehreren Jahren getroffen werden, die Ihre Menge von Geschäften beschränken wird Entwickeln schleppenden Stop-Verlust-Punkte, die Erlauben, dass Gewinne in jedem so oft gesperrt werden, um Ihr Abwärtspotential zu begrenzen. Denken Sie daran, oft das primäre Ziel der langfristigen Investoren ist es, Kapital zu bewahren Profitieren Sie in Abstufungen über einen Zeitraum von Zeit, um die Volatilität zu reduzieren, während Liquidierung Zulassen für Volatilität, so dass Sie Ihre Trades auf ein Minimum zu halten Erstellen von Ausstiegsstrategien basierend auf fundamentalen Faktoren ausgerichtet Die langfristige Wenn Sie jedoch in einem Handel für die kurzfristige sind, sollten Sie sich mit diesen Sachen: Setzen Sie kurzfristige Gewinnziele, die zu angemessenen Zeiten ausführen, um die Gewinne zu maximieren. Hier sind einige gemeinsame Ausführungspunkte: Entwickeln solide Stop-Verlust-Punkte, die sofort loswerden Betriebe, die nicht durchführen. Erstellen Exit-Strategien auf der Grundlage von technischen oder fundamentalen Faktoren, die kurzfristig. Wie viel Risiko bin ich bereit, Risiko zu nehmen ist ein wichtiger Faktor bei der Investition. Bei der Bestimmung Ihres Risikos. Sie bestimmen, wie viel Sie sich leisten können, zu verlieren. Dies bestimmt die Länge Ihres Handels und die Art der Stop-Verlust Sie verwenden. Die, die weniger Risiko wünschen, neigen, strengere Anschläge zu setzen und diejenigen, die mehr Risiko annehmen, geben großzügigere Abwärtsräume. Eine weitere wichtige Sache zu tun ist, um Ihre Stop-Loss-Punkte, so dass sie von der Aufrechnung durch normale Marktvolatilität gehalten werden. Dies kann auf verschiedene Weise geschehen. Der Beta-Indikator kann Ihnen eine gute Vorstellung davon, wie volatil die Aktie ist relativ zum Markt im Allgemeinen. Wenn diese Zahl innerhalb von null und zwei ist, dann sind Sie sicher mit einem Stop-Verlust-Punkt bei etwa 10 bis 20 niedriger als, wo Sie gekauft haben. Allerdings, wenn die Aktie hat eine Beta aufwärts von drei, möchten Sie vielleicht in Erwägung ziehen, eine niedrigere Stop-Verlust, oder die Suche nach einem wichtigen Niveau zu verlassen (wie z. B. ein 52-Wochen-Tief gleitenden Durchschnitt oder anderen wichtigen Punkt). Wo will ich herauskommen Warum, können Sie fragen, möchten Sie einen Gewinn-Punkt-Punkt zu setzen, wo Sie verkaufen, wenn Ihr Lager gut ist gut, viele Menschen werden irrational an ihren Beständen befestigt und halten diese Aktien, wenn die zugrunde liegenden Haben sich die Grundlagen des Handels verändert. Auf der Kehrseite, Trader manchmal Sorgen und verkaufen ihre Bestände, auch wenn es keine Änderung der zugrunde liegenden Fundamentaldaten. Beide Situationen können zu Verlusten und verpassten Gewinnchancen führen. Setzen Sie einen Punkt, an dem Sie verkaufen wird die Emotionen aus dem Handel. Der Ausgangspunkt selbst sollte auf einem kritischen Preisniveau liegen. Für langfristige Investoren ist das oft ein wesentlicher Meilenstein - wie das jährliche Ziel des Unternehmens. Für kurzfristige Anleger ist dies oft auf technische Punkte, wie bestimmte Fibonacci Ebenen, Pivot Punkte oder andere solche Punkte gesetzt. Putting It in Action Exit-Punkte werden am besten sofort nach dem primären Handel platziert. Händler können ihre Austrittspunkte auf zwei Arten eingeben: Die meisten Broker Trading-Plattformen haben die Funktionalität, die für die Eingabe von Aufträgen ermöglicht. Alternativ können viele Makler es ihnen rufen, um Einstiegspunkte mit ihnen zu platzieren. Es gibt jedoch eine Ausnahme - viele Broker unterstützen keine Endlosschleifen. Daher müssen Sie Ihren Stop-Loss in bestimmten Zeitintervallen (z. B. jede Woche oder jeden Monat) neu berechnen und ändern. Diejenigen, die nicht über die Funktionalität, die für die Eingabe von Aufträgen ermöglicht, können eine andere Technik. Limit-Aufträge führen auch zu bestimmten Preisniveaus. Indem Sie eine Limit Order einführen, um die gleiche Menge an Aktien zu verkaufen, die Sie halten, setzen Sie effektiv einen Stop-Loss oder Take-Profit Punkt (weil die beiden Positionen sich gegenseitig aufheben). Die Bottom Line Exit Strategien und andere Geld-Management-Techniken können erheblich verbessern Sie Ihr Trading durch die Beseitigung von Emotionen und die Verringerung der Risiken. Bevor Sie einen Handel geben, betrachten Sie die drei oben genannten Fragen und legen Sie einen Punkt, an dem Sie für einen Verlust zu verkaufen, und einen Punkt, an dem Sie für einen Gewinn zu verkaufen. Englisch: eur-lex. europa. eu/LexUriServ/LexUri...0083: EN: HTML Eine Finanzierungsrunde, bei der die Anleger Aktien von einem Unternehmen mit einer niedrigeren Bewertung kaufen als die Bewertung am. Englisch: eur-lex. europa. eu/LexUriServ/LexUri...0053: EN: HTML Eine Abkürzung zur Schätzung der Anzahl von Jahren, die erforderlich sind, um Ihr Geld mit einer bestimmten jährlichen Rendite zu verdoppeln (siehe zusammengesetzte jährliche Zinssätze), die auf einem Darlehen belastet oder auf einer Anlage über einen bestimmten Zeitraum realisiert werden Investment-Grade-Sicherheit durch einen Pool von Anleihen, Darlehen und andere Vermögenswerte gesichert. CDOs nicht in einer Art von Schulden spezialisiert. Das Jahr, in dem der erste Zustrom von Investitionskapital an ein Projekt oder ein Unternehmen geliefert wird. Dies markiert, wenn das Kapital ist. Leonardo Fibonacci war ein italienischer Mathematiker, geboren im 12. Jahrhundert. Er ist bekannt, dass die quotFibonacci Zahlen entdeckt haben. Schwing Trading-Exit-Strategie Ihre Exit-Strategie besteht aus zwei Teilen: Wo werden Sie aus dem Handel, wenn die Aktie nicht gehen Zu Ihren Gunsten Wo werden Sie profitieren, wenn die Aktie zu Ihren Gunsten gehen Dies sind die beiden Fragen, aus denen sich Ihre Exit-Strategie. Sie müssen in der Lage sein, diese Fragen zu beantworten, um konsequent Geld zu verdienen an der Börse. 1. Einstellen der anfänglichen Stop-Loss-Order Wenn Sie zum ersten Mal (oder kurz) eine Aktie, müssen Sie eine erste Stop-Loss-Punkt setzen. Dies schützt Ihr Kapital, wenn die Aktie gegen Sie geht. Es gibt zwei Arten: Ein physischer Stopp-Verlust ist ein Auftrag zu verkaufen (oder zu kaufen, wenn Sie kurz sind), dass Sie Platz mit Ihrem Broker. Ein Mental Stop ist, dass Sie auf den Verkauf (Kauf) Button, um aus dem Handel. Aus technischer Sicht ist es egal, welchen Typ Sie verwenden. Hinweis . Sehen Sie diese Seite, warum Sie nicht möchten, dass eine tatsächliche Bestellung mit Ihrem Broker verwendet werden. Bevor Sie in einen Handel erhalten Sie einen Plan, der bestimmen, wann man aus dem Handel, wenn es nicht zu Ihren Gunsten zu gehen. Sie sind ein disziplinierter Trader, der immer Ihrem Plan folgt (rechts). Egal, ob Sie eine mentale Haltestelle oder eine physische Haltestelle verwenden, Sie wollen immer den Handel verlassen, wenn Sie vorgegebenen Plan sagt Ihnen zu. Wo ist Ihre anfängliche Haltestelle werden Sie brauchen einen Halt, der Sinn macht und Sie es brauchen, um aus dem Lärm der aktuellen Aktivität in der Aktie werden. Schauen Sie sich die durchschnittliche Reichweite der Aktie in den letzten 10 Tagen. Wenn die durchschnittliche Reichweite der Aktie ist, sagen wir, 1,10, dann muss Ihr Stop mindestens so weit weg von Ihrem Eintrittspreis sein. Es macht keinen Sinn, Ihre Stop .25 Cent weg von Ihrem Eintrittspreis haben, wenn die Reichweite 1,10 ist. Sie werden sicherlich vorzeitig gestoppt Für lange Positionen, sollte Ihre erste Haltestelle unter einem Support-Bereich gehen und einen Schwungpunkt niedrig. So sehen Sie in der Tabelle oben, dass der Bestand in die TAZ fällt und dann mit dem Tiefstand in einem früheren Widerstandsbereich umgekehrt wird. Wir wissen, dass Widerstand kann Unterstützung werden, so macht es Sinn, um unsere Haltestelle unter den Schwungpunkt niedrig (eingekreist). Wollen Sie eine echte einfache Art und Weise, um Ihre erste Haltestelle setzen Sie Stop Loss Order unter der 30-Periode EMA. Ein starker Aktienbestand dürfte nicht sehr weit unter jenem gleitenden Durchschnitt fallen. Wenn ja, dann willst du sowieso nicht mehr am Lager sein. Warum sollten Sie eine Zeit stoppen Wenn Sie kaufen oder kurz eine Aktie, erwarten Sie die Aktie zu Ihren Gunsten innerhalb von wenigen Tagen zu gehen. Was passiert, wenn es nicht Tun Sie weiterhin warten, bis es in die gewünschte Richtung verschieben Nr. Sie wollen Ihre Aktien verkaufen (oder zu decken) und ziehen Sie auf etwas anderes. Sie wollen nicht, um Ihr Handelskapital auf einer Aktie, die nur den Handel seitwärts zu binden. Behandeln Sie eine Aktie wie ein Mitarbeiter. Wenn es nicht tun, was Sie es tun wollen - Feuer it 2. Profitieren Sie Strategien Jetzt wissen Sie, wie man aus einer Aktie, wenn es nicht zu Ihren Gunsten gehen. Nun werden wir über einige Exit-Strategien, die Sie verwenden können, um Gewinne zu nehmen (dies ist der Spaß Teil) zu sprechen. Gebrauch der hinteren Haltestellen Unter Verwendung der hinteren Haltestellen ist eine einfache und unemotional Weise des Verlassens eines Handels. Wenn dieser Handel wird eine typische Swing-Handel mit einer Haltezeit von 2-5 Tagen sein, dann können Sie Ihre Stationen 10 oder 15 Cent unter den vorherigen Tagen niedrig oder die aktuellen Tage niedrig - je nachdem, was niedriger ist. Hier ein Beispiel: Die Pfeile zeigen auf die Tiefen der Kerzen. Ihre Stop-Loss-Bestellung würde unter diese Kerzen gehen. Hinweis . Sehen Sie diese Seite für eine eingehendere Untersuchung der Verwendung einer Stop-Loss-Order. Wenn Sie in der Lage, eine Aktie zu Beginn eines Trends zu finden, dann möchten Sie vielleicht halten Sie diese für einen längeren Zeitraum. Nachdem einige große Gewinner hin und wieder wird mast Ihr Handelskonto In diesem Fall können Sie Ihre Stationen unter den Swing-Tiefen (oder Highs für Shorts), bis gestoppt zu verfolgen. So: Auf diesem Chart würden Sie Ihren Stopp unter dem Swing Point niedrig jedes Mal, wenn die Aktie eine neue Höhe. Verkauf beim Widerstand Wenn Sie einen Pullback kaufen, schauen Sie nach links auf das Diagramm am vorherigen Swingpunkt hoch. Das ist der erste Widerstandsbereich, auf den der Bestand stoßen wird. Natürlich, Sie hoffen, dass die Aktie wird durch diesen Bereich Macht. Wenn es nicht, verkaufen Sie es. Hier ist ein Beispiel: Wenn Sie diesen Bestand am Pullback gekauft haben (Pfeil), dann würden Sie ihn am vorherigen Swingpoint hoch (rot hervorgehoben) verkaufen. Warum sollten Sie in Kraft verkaufen Es gibt Zeiten, wenn Sie vielleicht einige Gewinne zu nehmen und verkaufen in eine mächtige Rallye. Schauen Sie wieder auf die gleiche Tabelle (verschiedenen Bereich). Eine Aktie ist anfällig für einen Sell-off, sobald sie über den 10-Periodendurchschnitt gezogen wird. In diesem Beispiel können Sie sehen, wie nach dem Kauf der Pullback (Pfeil), dieses Lager explodierte durch den vorherigen Swing-Punkt hoch. Sie sollten hier profitieren. Wenn Sie gewartet haben, um gestoppt haben, können Sie einen großen Teil Ihrer Gewinne verloren haben. So macht es Sinn, zumindest einen Teil Ihrer Gewinne aus dem Tisch nehmen (und ein wenig Geld in der Tasche). Es gibt keine perfekte Strategie Ive versucht, fast jede Ausfahrt Strategie gibt. Keine sind perfekt. Manchmal verkaufen Sie zu früh. Manchmal verkaufen Sie zu spät. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht Sie brauchen keine perfekte Ausstiegsstrategie, um erfolgreich zu sein. Sie müssen nur in der Lage sein, Ihr Geld zu schützen, wenn Sie falsch sind - und nehmen Sie Gewinne, wenn Sie Recht haben.


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